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 T.ROWE - EURO CORPORATE BOND FUND I | | Compartiment du fonds | T.Rowe Price Funds Sicav | Devise | EUR | Dates | | Placeur | T.Rowe Price Glob Inv Serv Ltd | Pays | LUX | Lancement | 05/02/2002 | | | Nature | SICAV | Clôture | - | | Catégorie EP | Oblig euro long terme Privés | Isin | LU0133091248 | | Catégorie Rating | Oblig euro long terme Privés | Etoiles EuroPerformance |  |
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| Catégories Europerformance | | | | | Ss Famille : | Obligations euro |
| | | | | Type : | Oblig euro long terme |
| | | | | | Cat : | Oblig euro long terme Privés |
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| | Changement de catégorie le : | |
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|  | | Valorisation | | Date | 16/05/2024 | | VL | 20.68 | | Variation | 0.00 | | Devise | EUR | | Actif (en fin de mois) | 58.075 (Millions €) | | Encours consolidés (fin de mois) | réservé aux abonnés |
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| | | Evolution de la valeur liquidative |  |
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| Gestion | | Société de gestion | T.Rowe Price Glob Inv Serv Ltd | | Dépositaire | JP Morgan Bank Luxembourg SA | | | | | | Profil | | Capi. / Distri. | Capitalisation | | Fréquence | Quotidien | Fréquence des dividendes | | | Zone géographique | Zone Euro | Frais de gestion max. | 0.50% |
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| | | Commercialisation | | Commercialise CHE |  | | Commercialise DEU | | | Commercialise ESP | | | Commercialise FRA | | | Commercialise GBR | | | Commercialise LUX | | | Commercialise NLD | |
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| | | | | | Fonds de Capitalisation | |
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| Souscription / Rachat | | Droits d'entrée | Droits de sortie | | Min / Max | Fixe 0.00 % | Min / Max | Fixe 0.00 % | | Acquis | - | Acquis | - | | Souscription | Cours inconnu | Rachat | Cours inconnu | | Durée de placement conseillée | Supérieur à 0 Mois |
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